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台州市人民政府国有资产监督管理委员会关于进一步加强市属企业资金存放管理的通知

来源: 市国资委 日期: 2021-09-29 17:41 浏览次数:


各市属企业:

《台州市国资委关于进一步规范市属企业资金存放等财务事项管理的意见》(台国资[2016]67号)印发后,大多数市属企业都对资金存放加强了规范管理,但仍发现少数国有企业未能严格执行规定要求。为进一步规范市属企业的资金存放管理,现就有关事项强调如下:

一、《意见》及本通知所指的市属企业是指台州市国资委履行出资人职责的市属国有企业及所属企业,包括国有独资公司、国有控股公司。所指资金是指市属企业在各类金融账户中存放的所有资金,包括政府性资金、经营所得的资金、融入的各类资金等。

二、加强资金存放管理。国有企业资金存放管理纳入各企业“三重一大”集体决策事项。各市属国有企业要对本企业及所属企业银行账户申请开立、使用及资金存放的合法性、合规性、安全性负责。资金存放情况纳入企业廉政风险防控机制建设。国有企业须由企业财务机构统一办理资金存放和银行账户的开立、变更、撤销手续,并负责使用和管理。严禁违规多头开户,严禁出租、出借、转让银行账户。要加强规范银行账户管理体系,按账户用途进行分类管理。要严格控制账户数量,防止账户过多造成资金闲置、管理混乱。各国有企业应每年一次定期清理银行账户,及时撤销多余或闲置的银行账户。根据企业情况,定期进行银行账户的公开、竞争性轮换。

三、实行竞争性存放管理。要根据资金来源合理确定资金存放的分配方式。对能够自主分配存放、金额较大或持续流入的资金都要实行竞争性存放。要遵循“公开、公正、竞争、效益、择优”的原则,结合各银行的存款利率、贷款支持力度、增值服务等合理确定在各银行的资金存放金额。对不适宜采用竞争性存放的资金,除政府、监管部门、有关部门机构对资金存放有明确规定或指定外,都要经过企业领导班子集体研究决定存放方式。对在公开竞争性存放范围外的账户和资金,采取领导班子集体决策选择开户银行的,要切实杜绝和防止利益输送,利益相关人实行回避制度。在集体研究会议记录中反映采用集体决策方式的原因、对备选银行的评比情况、会议表决情况和最终决定等。

四、加强监督和责任追究。各国有企业要结合近期开展的规范和加强财务管理工作,做好银行账户管理、资金存放等事项的自查,发现不符合规定要求的要迅速整改。市属企业的纪检监察、内审等部门要对资金存放管理情况加强监督检查,发现问题及时提出整改要求并督促整改。外派监事会发现市属企业在资金存放管理中存在问题的,要及时提出整改意见并向市国资委报告。市国资委将对市属企业资金存放等财务管理情况进行抽查。对在《意见》和本通知下达后还没有纠正的企业,要严肃追究有关人员和相关领导责任。


台州市国资委

2018年11月6日


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